TelForceOne - bardzo duża strata na opcjach walutowych

Zarząd TelForceOne poinformował, że 5 czerwca 2009 roku nastąpiło zamknięcie transakcji zabezpieczającego ryzyko stopy procentowej kredytu inwestycyjnego (Currency Interest Rate Swap). Zamknięte transakcje stanowią ujemną wartość w kwocie 12.458.777,89 zł. Z uwagi na powyższe zarząd TelForceOne zawarł z ING Bank Śląski porozumienie, którego przedmiotem jest określenie zasad spłaty zobowiązań spółki wobec banku wynikających z tytułu realizacji terminowych operacji finansowych zawartych przez strony zgodnie z umową ramową z dnia 27.10.2005r.

W dniu podpisania niniejszego porozumienia bank dokonał przeliczenia całej kwoty zobowiązania na euro. Kwota zobowiązania po przeliczeniu wynosi: 2.753.321,08 EUR. Na mocy niniejszego porozumienia obejmującego kapitał kredytu w wysokości 12.458.777,89 PLN, zostały ustalone zasady spłat zobowiązań spółki. Porozumienie jest długoterminowe, zostało zawarte na okres do dnia 05.06.2016 r, czyli okres siedmiu lat.

Zabezpieczenie spłaty obejmują:
a) hipoteka kaucyjna do kwoty 5.000.000,00 zł na należącej do Nabywcy nieruchomości położonej w Psarach przy ul. Parkowej 11, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr WR1W/00022608/2; wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
b) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, w wysokości minimum 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) określonych w umowie zastawniczej, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
c) zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych, w wysokości minimum 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów), przysługujących TELFORCEONE S.A., określonych w umowie zastawniczej.
d) Hipoteka kaucyjna do kwoty 16.000.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów) na nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu, ul. Krakowska 119 (działka nr 3), KW nr WR1K/00047398/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, której użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków i budowli na nim ulokowanych jest TELFORCEONE S.A., wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Od zobowiązania w wysokości kapitału, w okresie obowiązywania umowy bank będzie naliczał i pobierał odsetki w wysokości stopy procentowej opartej na bazie stawki EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży banku w wysokości 2,85 punktów procentowych